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        华夏经济转型股票 (基金代码:002229)

        • 1.151

          88彩票网 www.wandoubaobao.com 2019-05-21 最新净值

        • 累计净值: 1.315(2019-05-21)
          日涨跌幅: 1.23%
          成立日: 2016-03-15
        • 今年以来收益: 13.06%
          过去一年收益: -6.13%
          成立以来收益: 30.67%
        • 基金经理: 张帆
          交易状态: 开放申购
        每百元净值波动
        基金累计净值走势
        • 10天
        • 30天
        • 90天
        • 一年
        • 今年
        • 最大
        历史收益记录
        截止日期:2019-05-20
        项目 净值增长率(%)
        今年以来 13.06
        过去一周 -3.07
        过去一月 -13.47
        过去一季 -0.26
        过去半年 5.86
        过去一年 -6.13
        过去三年 40.36
        过去五年 --
        成立以来 30.67
        备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
        基金经理
        • 基金经理
        • 基金经理变动一览表

        张帆起始日:2017-01-06

        2010年4月至2011年4月, 曾任华创证券研究部TMT行业分析师,2011年6月至2015年10月,曾任中信证券研究部高级副总裁、电子行业首席分析师等。2015年11月加入华夏基金管理有限公司,曾任股票投资部基金经理助理。2017年1月起担任华夏经济转型股票型证券投资基金基金经理。2019年3月起任华夏科技成长股票型证券投资基金基金经理。2019年5月起任华夏科技创新混合型证券投资基金基金经理。

        2017-01-06起,任期回报 16.67%。

        任职时间 基金经理
        2016-03-15~2018-07-24 彭海伟
        资产配置
        截止日期:2019-03-31
        资产分布 占总资产比例(%)
        股票 81.91
        债券 0.03
        现金 17.15
        其他 0.91
        行业配置
        截止日期:2019-03-31
        行业名称 市值(元) 占净值比(%)
        A 农、林、牧、渔业股票市值 - -
        B 采矿业股票市值 43,510,383.84 2.25
        C 制造业股票市值 726,715,199.40 37.57
        D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 61,159,672.00 3.16
        E 建筑业股票市值 28,834,849.00 1.49
        F 批发和零售业股票市值 - -
        G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 - -
        H 住宿和餐饮业股票市值 - -
        I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 494,171,588.55 25.54
        J 金融业股票市值 168,211,343.00 8.70
        K 房地产业股票市值 - -
        L 租赁和商务服务业股票市值 56,844,812.16 2.94
        M 科学研究和技术服务业股票市值 - -
        N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 - -
        P 教育股票市值 - -
        Q 卫生和社会工作股票市值 - -
        R 文化、体育和娱乐业股票市值 17,133,841.84 0.89
        合计 1,596,581,689.79 82.54
        前十股票
        截止日期:2019-03-31
        股票代码 股票简称 占净值比(%)
        002745 木林森 5.68
        600050 中国联通 4.73
        300365 恒华科技 3.75
        002371 北方华创 3.65
        002179 中航光电 3.40
        002373 千方科技 3.33
        002129 中环股份 2.96
        002878 元隆雅图 2.94
        300047 天源迪科 2.77
        002851 麦格米特 2.41
        持债明细
        华夏经济转型股票 2019年持债明细 报告日期:2019-03-31
        序号
        债券代码
        债券名称
        数量(张)
        公允价值(元)
        占基金资产净值比例(%)
        1
        113512
        景旺转债
        2,400
        310,008.00
        0.02
        2
        123006
        东财转债
        1,084
        184,139.08
        0.01
        -
        -
        -
        -
        -
        -
        -
        -
        -
        -
        -
        -
        -
        -
        -
        -
        -
        -
        备注:数据来源于2019年第1季度报告。
        财务指标
        华夏经济转型股票 2019 主要财务指标 报告日期:2019-03-31
        项目
        数值
        基金本期利润
        418,637,697.77
        本期已实现收益
        208,396,531.80
        加权平均基金份额本期利润
        0.3132
        期末可供分配利润
        -
        期末可供分配基金份额利润
        -
        期末基金资产净值
        1,934,538,889.90
        期末基金份额净值
        1.294
        加权平均净值利润率
        -
        本期基金份额净值增长率
        -
        基金份额累计净值增长率
        -
        备注:数据来源于2019年第1季度报告。
        持股变动
        累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:2018-12-31
        序号
        股票代码
        股票名称
        本期累计买入金额
        占期初基金资产净值比例(%)
        1
        000063
        中兴通讯
        54,789,445.64
        28.16
        2
        002745
        木林森
        44,993,925.19
        23.12
        3
        600050
        中国联通
        43,066,983.89
        22.13
        4
        300170
        汉得信息
        42,843,550.52
        22.02
        5
        002705
        新宝股份
        42,831,847.11
        22.01
        6
        600547
        山东黄金
        40,735,795.27
        20.93
        7
        300047
        天源迪科
        39,670,623.44
        20.39
        8
        601398
        工商银行
        39,112,775.00
        20.10
        9
        300059
        东方财富
        35,866,963.37
        18.43
        10
        000977
        浪潮信息
        35,673,792.74
        18.33
        11
        600498
        烽火通信
        34,193,188.49
        17.57
        12
        002376
        新北洋
        34,123,336.92
        17.54
        13
        300253
        卫宁健康
        32,087,858.62
        16.49
        14
        600563
        法拉电子
        31,265,427.60
        16.07
        15
        002371
        北方华创
        30,681,138.13
        15.77
        16
        600570
        恒生电子
        28,655,107.30
        14.73
        17
        002179
        中航光电
        26,638,612.03
        13.69
        18
        300577
        开润股份
        26,407,013.67
        13.57
        19
        300226
        上海钢联
        26,016,914.84
        13.37
        20
        002281
        光迅科技
        25,937,643.22
        13.33
        21
        601231
        环旭电子
        25,136,294.00
        12.92
        22
        300498
        温氏股份
        21,494,112.56
        11.05
        23
        002230
        科大讯飞
        21,444,939.60
        11.02
        24
        002373
        千方科技
        21,007,333.94
        10.80
        25
        601166
        兴业银行
        20,925,226.81
        10.75
        26
        002415
        ??低?/div>
        19,022,699.78
        9.78
        27
        002878
        元隆雅图
        19,016,786.15
        9.77
        28
        300130
        新国都
        18,750,286.76
        9.64
        29
        600048
        保利地产
        17,728,692.95
        9.11
        30
        300377
        赢时胜
        17,564,177.65
        9.03
        31
        002410
        广联达
        17,378,267.57
        8.93
        32
        600038
        中直股份
        16,604,126.32
        8.53
        33
        002025
        航天电器
        16,383,609.60
        8.42
        34
        300033
        同花顺
        15,721,608.39
        8.08
        35
        600480
        凌云股份
        15,366,545.12
        7.90
        36
        300365
        恒华科技
        15,089,665.68
        7.75
        37
        002202
        金风科技
        14,307,414.43
        7.35
        38
        603515
        欧普照明
        14,033,096.56
        7.21
        39
        300097
        智云股份
        12,370,836.14
        6.36
        40
        002727
        一心堂
        12,296,755.00
        6.32
        41
        002462
        嘉事堂
        12,122,765.42
        6.23
        42
        600271
        航天信息
        11,834,742.00
        6.08
        43
        300133
        华策影视
        11,731,463.12
        6.03
        44
        603799
        华友钴业
        11,343,911.00
        5.83
        45
        300308
        中际旭创
        11,188,580.30
        5.75
        46
        300618
        寒锐钴业
        10,683,161.99
        5.49
        47
        300037
        新宙邦
        10,280,881.50
        5.28
        48
        300687
        赛意信息
        10,269,614.90
        5.28
        49
        002153
        石基信息
        10,226,180.50
        5.26
        50
        002013
        中航机电
        10,168,555.61
        5.23
        51
        600028
        中国石化
        10,102,972.64
        5.19
        52
        603228
        景旺电子
        9,748,184.80
        5.01
        53
        000681
        视觉中国
        9,539,041.00
        4.90
        54
        601098
        中南传媒
        9,418,179.11
        4.84
        55
        002180
        纳思达
        8,990,078.50
        4.62
        56
        600845
        宝信软件
        8,522,716.00
        4.38
        57
        002851
        麦格米特
        7,972,829.00
        4.10
        58
        603305
        旭升股份
        7,941,180.15
        4.08
        59
        300458
        全志科技
        7,568,790.08
        3.89
        60
        300496
        中科创达
        7,430,460.59
        3.82
        61
        601288
        农业银行
        7,406,332.00
        3.81
        62
        002138
        顺络电子
        6,860,790.00
        3.53
        63
        002343
        慈文传媒
        6,799,117.70
        3.49
        64
        603039
        泛微网络
        6,765,190.56
        3.48
        65
        300661
        圣邦股份
        6,607,923.80
        3.40
        66
        300673
        佩蒂股份
        6,486,740.47
        3.33
        67
        000768
        中航飞机
        6,354,567.00
        3.27
        68
        002677
        浙江美大
        6,173,776.00
        3.17
        69
        300545
        联得装备
        5,563,127.00
        2.86
        70
        300113
        顺网科技
        5,319,958.38
        2.73
        71
        603986
        兆易创新
        5,252,295.60
        2.70
        72
        300394
        天孚通信
        5,136,899.00
        2.64
        73
        300188
        美亚柏科
        4,986,235.00
        2.56
        74
        002008
        大族激光
        4,775,055.00
        2.45
        75
        300207
        欣旺达
        4,774,409.16
        2.45
        76
        002460
        赣锋锂业
        4,571,516.50
        2.35
        77
        300373
        扬杰科技
        4,349,596.00
        2.24
        78
        600360
        华微电子
        4,180,643.00
        2.15
        79
        002555
        三七互娱
        4,134,004.00
        2.12
        80
        300144
        宋城演艺
        4,054,091.77
        2.08
        81
        000938
        紫光股份
        4,020,725.00
        2.07
        备注:数据来源于2018年年度报告。
        累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:2018-12-31
        序号
        股票代码
        股票名称
        本期累计卖出金额
        占期初基金资产净值比例(%)
        1
        000063
        中兴通讯
        41,589,148.71
        21.37
        2
        600547
        山东黄金
        34,426,864.15
        17.69
        3
        000977
        浪潮信息
        26,688,295.75
        13.72
        4
        002705
        新宝股份
        23,042,525.48
        11.84
        5
        300253
        卫宁健康
        22,273,624.46
        11.45
        6
        601398
        工商银行
        17,279,159.00
        8.88
        7
        002410
        广联达
        15,025,355.53
        7.72
        8
        300097
        智云股份
        14,975,007.25
        7.70
        9
        300170
        汉得信息
        13,314,854.70
        6.84
        10
        603305
        旭升股份
        12,126,905.18
        6.23
        11
        300365
        恒华科技
        10,897,100.00
        5.60
        12
        603799
        华友钴业
        10,769,796.60
        5.53
        13
        600563
        法拉电子
        10,618,728.05
        5.46
        14
        600028
        中国石化
        10,293,304.56
        5.29
        15
        300673
        佩蒂股份
        10,052,223.00
        5.17
        16
        002373
        千方科技
        9,986,220.57
        5.13
        17
        002179
        中航光电
        9,636,695.68
        4.95
        18
        601166
        兴业银行
        8,560,922.00
        4.40
        19
        600183
        生益科技
        8,333,880.79
        4.28
        20
        002555
        三七互娱
        8,264,703.60
        4.25
        21
        300212
        易华录
        8,245,299.00
        4.24
        22
        603039
        泛微网络
        7,608,732.92
        3.91
        23
        002281
        光迅科技
        7,597,171.93
        3.90
        24
        300618
        寒锐钴业
        7,589,668.74
        3.90
        25
        601288
        农业银行
        7,579,641.00
        3.90
        26
        002180
        纳思达
        7,346,222.50
        3.78
        27
        300476
        胜宏科技
        7,296,528.76
        3.75
        28
        300545
        联得装备
        6,962,057.36
        3.58
        29
        300113
        顺网科技
        6,482,897.00
        3.33
        30
        601231
        环旭电子
        6,066,730.87
        3.12
        31
        300496
        中科创达
        5,822,028.50
        2.99
        32
        002529
        海源复材
        5,813,864.55
        2.99
        33
        300458
        全志科技
        5,634,705.08
        2.90
        34
        300661
        圣邦股份
        5,548,533.64
        2.85
        35
        603515
        欧普照明
        5,283,249.00
        2.72
        36
        002387
        维信诺
        4,815,058.24
        2.47
        37
        300188
        美亚柏科
        4,676,840.16
        2.40
        38
        300144
        宋城演艺
        4,529,761.21
        2.33
        39
        002677
        浙江美大
        4,468,174.00
        2.30
        40
        002343
        慈文传媒
        4,388,965.40
        2.26
        41
        002371
        北方华创
        4,038,124.00
        2.08
        42
        002008
        大族激光
        4,000,350.22
        2.06
        43
        002153
        石基信息
        3,902,318.30
        2.01
        44
        000938
        紫光股份
        3,901,692.00
        2.01
        备注:数据来源于2018年年度报告。
        资产负债表
        华夏经济转型股票 2019 资产负债 报告日期:2019-03-31
        资产:
        数值(元)
        银行存款
        --
        结算备付金
        --
        存出保证金
        665,082.39
        交易性金融资产
        --
        其中:股票投资
        --
        基金投资
        --
        债券投资
        --
        资产支持证券投资
        --
        衍生金融资产
        --
        买入返售金融资产
        --
        应收证券清算款
        10,983,420.73
        应收利息
        84,754.93
        应收股利
        --
        应收申购款
        5,951,920.84
        递延所得税资产
        --
        其他资产
        --
        资产总计
        --


        负债:
        数值(元)
        短期借款
        --
        交易性金融负债
        --
        衍生金融负债
        --
        卖出回购金融资产款
        --
        应付证券清算款
        --
        应付赎回款
        --
        应付管理人报酬
        --
        应付托管费
        --
        应付销售服务费
        --
        应付交易费用
        --
        应交税费
        --
        应付利息
        --
        应付利润
        --
        递延所得税负债
        --
        其他负债
        --
        负债合计
        --


        所有者权益
        数值(元)
        实收基金
        --
        未分配利润
        --
        所有者权益合计
        --
        负债和所有者权益总计
        --
        备注:数据来源于2019年第1季度报告。
        利润表
        华夏经济转型股票利润表 本报告期:2018年01月01日 至 2018年12月31日
        项目
        数值(元)
         一、收入
        -96,316,416.17
         1.利息收入
        632,543.95
         其中:存款利息收入
        631,430.67
         债券利息收入
        1,113.28
         资产支持证券利息收入
        -
         买入返售金融资产收入
        -
         其他利息收入
        -
         2.投资收益
        -26,164,265.07
         其中:股票投资收益
        -28,382,185.44
         基金投资收益
        -
         债券投资收益
        67,809.38
         资产支持证券投资收益
        -
         衍生工具收益
        -
         股利收益
        2,150,110.99
         3.公允价值变动收益
        -72,814,620.28
         4.汇兑收益
        -
         5.其他收入
        2,029,925.23
         二、费用
        10,851,206.40
         1.管理人报酬
        7,122,874.45
         2.托管费
        1,187,145.69
         3.销售服务费
        -
         4.交易费用
        2,376,063.45
         5.利息支出
        -
         其中:卖出回购金融资产支出
        -
         6.其他费用
        165,119.67
         三、利润总额
        -107,167,622.57
         减:所得税费用
        -
         四、净利润
        -107,167,622.57
        备注:数据来源于2018年年度报告。
        券种组合
        华夏经济转型股票券种组合 报告日期:2019-03-31
        序号
        债券品种
        公允价值(元)
        占基金资产净值比例(%)
        其中:政策性金融债
        -
        -
        1
        国家债券
        -
        -
        2
        央行票据
        -
        -
        3
        金融债券
        -
        -
        4
        企业债券
        -
        -
        5
        企业短期融资券
        -
        -
        6
        中期票据
        -
        -
        7
        可转债
        494,147.08
        0.03
        8
        其他
        -
        -
        9
        合计
        494,147.08
        0.03
        备注:数据来源于2019年第1季度报告。
        持有人统计
        华夏经济转型股票持有人统计列表
        持有人户数(户)
        户均持有的基金份额
        持有人结构
        机构投资者
        个人投资者
        持有份额
        占总份额比例(%)
        持有份额
        占总份额比例(%)
        持有份额
        占总份额比例(%)
        20,585
        50,934.88
        626,088,748.22
        59.71
        422,405,827.33
        40.29
        0.00
        0.00
        备注:数据来源于2018年年度报告。

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