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        华夏纯债债券A (基金代码:000015)

        • 1.217

          88彩票网 www.wandoubaobao.com 2019-05-21 最新净值

        • 累计净值: 1.303(2019-05-21)
          日涨跌幅: 0.00%
          成立日: 2013-03-08
        • 今年以来收益: 1.76%
          过去一年收益: 6.45%
          成立以来收益: 30.76%
        • 基金经理: 柳万军
          交易状态: 开放申购
        每百元净值波动
        基金累计净值走势
        • 10天
        • 30天
        • 90天
        • 一年
        • 今年
        • 最大
        历史收益记录
        截止日期:2019-05-20
        项目 净值增长率(%)
        今年以来 1.76
        过去一周 0.16
        过去一月 0.66
        过去一季 0.75
        过去半年 2.34
        过去一年 6.45
        过去三年 10.80
        过去五年 29.34
        成立以来 30.76
        备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
        基金经理
        • 基金经理
        • 基金经理变动一览表

        柳万军起始日:2017-09-08

        中国人民银行研究生部金融学硕士,2007年8月至2010年4月,曾任中国人民银行上海总部副主任科员等。2010年4月至2013年6月,曾任职于泰康资产管理有限责任公司、交银施罗德基金管理有限公司,担任固定收益部投资经理、基金经理助理等。2013年6月加入华夏基金管理有限公司,曾任固定收益部研究员等。2013年12月31日至2017年8月担任华夏货币基金基金经理。2014年5月5日起任华夏安康信用优选基金基金经理。2014年5月26日至2017年8月担任华夏薪金宝货币市场基金基金经理。2015年7月16日起任华夏双债增强债券型证券投资基金基金经理。2015年7月16日起任亚债中国债券指数基金基金经理。2016年2月至2018年12月担任华夏新活力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年3月担任华夏恒利6个月定期开放债券型证券投资基金(2018n年6月转型为华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金)基金经理。2016年3月担任华夏新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月起任华夏纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年4月起任华夏鼎泰六个月定期开放债券型发起式证券投资基金、华夏鼎旺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年6月起任华夏鼎沛债券型证券投资基金基金经理。2018年12月任华夏鼎诺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年4月起任华夏恒融一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。

        2017-09-08起,任期回报 9.37%。

        任职时间 基金经理
        2013-03-08~2017-09-08 韩会永
        资产配置
        截止日期:2019-03-31
        资产分布 占总资产比例(%)
        股票
        债券 90.78
        现金 7.43
        其他 1.79
        持债明细
        华夏纯债债券A 2019年持债明细 报告日期:2019-03-31
        序号
        债券代码
        债券名称
        数量(张)
        公允价值(元)
        占基金资产净值比例(%)
        1
        190205
        19国开05
        1,700,000
        168,572,000.00
        7.61
        2
        101560037
        15晋焦煤MTN002
        1,000,000
        103,610,000.00
        4.68
        3
        143463
        18延长01
        900,000
        92,772,000.00
        4.19
        4
        011801456
        18阳煤SCP010
        800,000
        80,464,000.00
        3.63
        5
        143381
        18宁安02
        600,000
        60,564,000.00
        2.73
        备注:数据来源于2019年第1季度报告。
        财务指标
        华夏纯债债券A 2019 主要财务指标 报告日期:2019-03-31
        项目
        数值
        基金本期利润
        27,528,574.66
        本期已实现收益
        22,409,162.60
        加权平均基金份额本期利润
        0.0150
        期末可供分配利润
        -
        期末可供分配基金份额利润
        -
        期末基金资产净值
        1,942,797,048.11
        期末基金份额净值
        1.211
        加权平均净值利润率
        -
        本期基金份额净值增长率
        -
        基金份额累计净值增长率
        -
        备注:数据来源于2019年第1季度报告。
        资产负债表
        华夏纯债债券A 2019 资产负债 报告日期:2019-03-31
        资产:
        数值(元)
        银行存款
        --
        结算备付金
        --
        存出保证金
        17,683.09
        交易性金融资产
        --
        其中:股票投资
        --
        基金投资
        --
        债券投资
        --
        资产支持证券投资
        --
        衍生金融资产
        --
        买入返售金融资产
        --
        应收证券清算款
        4,050,804.87
        应收利息
        48,868,205.19
        应收股利
        --
        应收申购款
        1,862,519.96
        递延所得税资产
        --
        其他资产
        --
        资产总计
        --


        负债:
        数值(元)
        短期借款
        --
        交易性金融负债
        --
        衍生金融负债
        --
        卖出回购金融资产款
        --
        应付证券清算款
        --
        应付赎回款
        --
        应付管理人报酬
        --
        应付托管费
        --
        应付销售服务费
        --
        应付交易费用
        --
        应交税费
        --
        应付利息
        --
        应付利润
        --
        递延所得税负债
        --
        其他负债
        --
        负债合计
        --


        所有者权益
        数值(元)
        实收基金
        --
        未分配利润
        --
        所有者权益合计
        --
        负债和所有者权益总计
        --
        备注:数据来源于2019年第1季度报告。
        利润表
        华夏纯债债券A利润表 本报告期:2018年01月01日 至 2018年12月31日
        项目
        数值(元)
         一、收入
        183,564,180.55
         1.利息收入
        123,802,008.68
         其中:存款利息收入
        807,992.07
         债券利息收入
        122,331,630.55
         资产支持证券利息收入
        575,477.57
         买入返售金融资产收入
        86,908.49
         其他利息收入
        -
         2.投资收益
        -3,730,829.53
         其中:股票投资收益
        -
         基金投资收益
        -
         债券投资收益
        -4,072,180.21
         资产支持证券投资收益
        341,350.68
         衍生工具收益
        -
         股利收益
        -
         3.公允价值变动收益
        62,651,389.32
         4.汇兑收益
        -
         5.其他收入
        841,612.08
         二、费用
        30,778,510.58
         1.管理人报酬
        6,582,211.44
         2.托管费
        4,388,140.88
         3.销售服务费
        1,894,652.42
         4.交易费用
        59,657.65
         5.利息支出
        17,299,522.57
         其中:卖出回购金融资产支出
        17,299,522.57
         6.其他费用
        234,310.29
         三、利润总额
        152,785,669.97
         减:所得税费用
        -
         四、净利润
        152,785,669.97
        备注:数据来源于2018年年度报告。
        券种组合
        华夏纯债债券A券种组合 报告日期:2019-03-31
        序号
        债券品种
        公允价值(元)
        占基金资产净值比例(%)
        其中:政策性金融债
        314,740,194.80
        14.20
        1
        国家债券
        6,737,365.40
        0.30
        2
        央行票据
        -
        -
        3
        金融债券
        314,740,194.80
        14.20
        4
        企业债券
        1,098,032,996.30
        49.55
        5
        企业短期融资券
        674,872,200.00
        30.45
        6
        中期票据
        679,327,000.00
        30.65
        7
        可转债
        -
        -
        8
        其他
        -
        -
        9
        合计
        2,773,709,756.50
        125.16
        备注:数据来源于2019年第1季度报告。
        持有人统计
        华夏纯债债券A持有人统计列表
        持有人户数(户)
        户均持有的基金份额
        持有人结构
        机构投资者
        个人投资者
        持有份额
        占总份额比例(%)
        持有份额
        占总份额比例(%)
        持有份额
        占总份额比例(%)
        13,675
        130,193.91
        1,591,788,694.71
        89.41
        188,613,006.35
        10.59
        0.00
        0.00
        备注:数据来源于2018年年度报告。

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